有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年4月8日現在 | 当 期 平成27年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,177,375 | 10,398,890 |
| 親投資信託受益証券 | 592,284,595 | 569,555,194 |
| 流動資産合計 | 603,461,970 | 579,954,084 |
| 資産合計 | 603,461,970 | 579,954,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,791,615 | 2,795,799 |
| 未払解約金 | 356,271 | 23,898 |
| 未払受託者報酬 | 148,664 | 158,569 |
| 未払委託者報酬 | 2,081,536 | 2,220,259 |
| その他未払費用 | 4,435 | 4,728 |
| 流動負債合計 | 5,382,521 | 5,203,253 |
| 負債合計 | 5,382,521 | 5,203,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,269,297 | 465,966,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,810,152 | 108,784,226 |
| 純資産合計 | 598,079,449 | 574,750,831 |
| 負債純資産合計 | 603,461,970 | 579,954,084 |
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