有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年4月9日現在 | 当 期 2018年10月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,195,298 | 14,486,109 |
| 親投資信託受益証券 | 646,115,313 | 663,366,432 |
| 流動資産合計 | 659,310,611 | 677,852,541 |
| 資産合計 | 659,310,611 | 677,852,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,421,806 | 4,970,394 |
| 未払解約金 | 246,223 | 103,431 |
| 未払受託者報酬 | 165,721 | 177,799 |
| 未払委託者報酬 | 2,320,383 | 2,489,512 |
| 未払利息 | - | 40 |
| その他未払費用 | 5,617 | 5,407 |
| 流動負債合計 | 7,159,750 | 7,746,583 |
| 負債合計 | 7,159,750 | 7,746,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 491,311,850 | 497,039,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,839,011 | 173,066,550 |
| 元本等合計 | 652,150,861 | 670,105,958 |
| 純資産合計 | 652,150,861 | 670,105,958 |
| 負債純資産合計 | 659,310,611 | 677,852,541 |
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