有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/10/09-2025/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年10月8日現在 | 当 期 2025年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,962,689 | 12,406,638 |
| 親投資信託受益証券 | 547,190,395 | 482,832,296 |
| 未収利息 | 36 | 118 |
| 流動資産合計 | 559,153,120 | 495,239,052 |
| 資産合計 | 559,153,120 | 495,239,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,873,537 | 4,023,462 |
| 未払解約金 | 2,152,697 | 595,438 |
| 未払受託者報酬 | 151,312 | 144,870 |
| 未払委託者報酬 | 2,118,310 | 2,028,172 |
| その他未払費用 | 13,136 | 12,572 |
| 流動負債合計 | 8,308,992 | 6,804,514 |
| 負債合計 | 8,308,992 | 6,804,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,353,797 | 402,346,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 163,490,331 | 86,088,327 |
| 元本等合計 | 550,844,128 | 488,434,538 |
| 純資産合計 | 550,844,128 | 488,434,538 |
| 負債純資産合計 | 559,153,120 | 495,239,052 |
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