有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月8日現在 | 当 期 2020年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 11,406,638 |
| コール・ローン | 13,276,644 | - |
| 親投資信託受益証券 | 575,388,874 | 478,520,576 |
| 流動資産合計 | 588,665,518 | 489,927,214 |
| 資産合計 | 588,665,518 | 489,927,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,069,972 | 4,607,177 |
| 未払解約金 | 15,457 | 10,232 |
| 未払受託者報酬 | 154,845 | 149,605 |
| 未払委託者報酬 | 2,167,757 | 2,094,453 |
| 未払利息 | 23 | - |
| その他未払費用 | 4,637 | 20,508 |
| 流動負債合計 | 7,412,691 | 6,881,975 |
| 負債合計 | 7,412,691 | 6,881,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 506,997,297 | 511,908,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,255,530 | △28,863,425 |
| 元本等合計 | 581,252,827 | 483,045,239 |
| 純資産合計 | 581,252,827 | 483,045,239 |
| 負債純資産合計 | 588,665,518 | 489,927,214 |
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