有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年4月10日現在 | 当 期 2023年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,206,575 | 12,205,810 |
| 親投資信託受益証券 | 338,018,085 | 454,615,393 |
| 流動資産合計 | 345,224,660 | 466,821,203 |
| 資産合計 | 345,224,660 | 466,821,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,387,023 | 3,039,368 |
| 未払解約金 | 72,337 | 2,596,838 |
| 未払受託者報酬 | 88,694 | 119,198 |
| 未払委託者報酬 | 1,241,699 | 1,668,757 |
| その他未払費用 | 12,481 | 16,947 |
| 流動負債合計 | 3,802,234 | 7,441,108 |
| 負債合計 | 3,802,234 | 7,441,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,377,911 | 337,707,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,044,515 | 121,672,491 |
| 元本等合計 | 341,422,426 | 459,380,095 |
| 純資産合計 | 341,422,426 | 459,380,095 |
| 負債純資産合計 | 345,224,660 | 466,821,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
