有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月8日現在 | 当 期 2019年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,567,065 | 13,276,644 |
| 親投資信託受益証券 | 606,156,289 | 575,388,874 |
| 流動資産合計 | 619,723,354 | 588,665,518 |
| 資産合計 | 619,723,354 | 588,665,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,524,582 | 5,069,972 |
| 未払解約金 | 22,465 | 15,457 |
| 未払受託者報酬 | 162,962 | 154,845 |
| 未払委託者報酬 | 2,281,439 | 2,167,757 |
| 未払利息 | 37 | 23 |
| その他未払費用 | 5,087 | 4,637 |
| 流動負債合計 | 6,996,572 | 7,412,691 |
| 負債合計 | 6,996,572 | 7,412,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 502,731,387 | 506,997,297 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,995,395 | 74,255,530 |
| 元本等合計 | 612,726,782 | 581,252,827 |
| 純資産合計 | 612,726,782 | 581,252,827 |
| 負債純資産合計 | 619,723,354 | 588,665,518 |
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