有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年4月10日現在 | 当 期 平成29年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,314,574 | 11,091,840 |
| 親投資信託受益証券 | 567,447,762 | 612,884,266 |
| 流動資産合計 | 576,762,336 | 623,976,106 |
| 資産合計 | 576,762,336 | 623,976,106 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,687,701 | 2,703,253 |
| 未払解約金 | 15 | 248,266 |
| 未払受託者報酬 | 156,222 | 162,867 |
| 未払委託者報酬 | 2,187,323 | 2,280,470 |
| その他未払費用 | 4,731 | 4,933 |
| 流動負債合計 | 5,035,992 | 5,399,789 |
| 負債合計 | 5,035,992 | 5,399,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,950,171 | 450,542,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,776,173 | 168,033,986 |
| 純資産合計 | 571,726,344 | 618,576,317 |
| 負債純資産合計 | 576,762,336 | 623,976,106 |
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