有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月8日現在 | 当 期 2020年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,406,638 | - |
| コール・ローン | - | 10,087,152 |
| 親投資信託受益証券 | 478,520,576 | 459,092,269 |
| 流動資産合計 | 489,927,214 | 469,179,421 |
| 資産合計 | 489,927,214 | 469,179,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,607,177 | 3,242,317 |
| 未払解約金 | 10,232 | 204,284 |
| 未払受託者報酬 | 149,605 | 137,468 |
| 未払委託者報酬 | 2,094,453 | 1,924,503 |
| 未払利息 | - | 22 |
| その他未払費用 | 20,508 | 18,529 |
| 流動負債合計 | 6,881,975 | 5,527,123 |
| 負債合計 | 6,881,975 | 5,527,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,908,664 | 463,188,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,863,425 | 464,030 |
| 元本等合計 | 483,045,239 | 463,652,298 |
| 純資産合計 | 483,045,239 | 463,652,298 |
| 負債純資産合計 | 489,927,214 | 469,179,421 |
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