有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/10/11-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年10月10日現在 | 当 期 2024年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,205,810 | - |
| コール・ローン | - | 12,073,912 |
| 親投資信託受益証券 | 454,615,393 | 562,420,451 |
| 流動資産合計 | 466,821,203 | 574,494,363 |
| 資産合計 | 466,821,203 | 574,494,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,039,368 | 3,482,144 |
| 未払解約金 | 2,596,838 | 864,463 |
| 未払受託者報酬 | 119,198 | 139,128 |
| 未払委託者報酬 | 1,668,757 | 1,947,736 |
| その他未払費用 | 16,947 | 19,270 |
| 流動負債合計 | 7,441,108 | 6,452,741 |
| 負債合計 | 7,441,108 | 6,452,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,707,604 | 386,904,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,672,491 | 181,136,683 |
| 元本等合計 | 459,380,095 | 568,041,622 |
| 純資産合計 | 459,380,095 | 568,041,622 |
| 負債純資産合計 | 466,821,203 | 574,494,363 |
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