有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月8日現在 | 当 期 2021年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,087,152 | 4,950,666 |
| 親投資信託受益証券 | 459,092,269 | 190,577,765 |
| 流動資産合計 | 469,179,421 | 195,528,431 |
| 資産合計 | 469,179,421 | 195,528,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,242,317 | 1,295,965 |
| 未払解約金 | 204,284 | 1,645,447 |
| 未払受託者報酬 | 137,468 | 51,816 |
| 未払委託者報酬 | 1,924,503 | 725,406 |
| 未払利息 | 22 | 11 |
| その他未払費用 | 18,529 | 6,977 |
| 流動負債合計 | 5,527,123 | 3,725,622 |
| 負債合計 | 5,527,123 | 3,725,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,188,268 | 161,995,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 464,030 | 29,807,072 |
| 元本等合計 | 463,652,298 | 191,802,809 |
| 純資産合計 | 463,652,298 | 191,802,809 |
| 負債純資産合計 | 469,179,421 | 195,528,431 |
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