有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月8日現在 | 当 期 2022年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,641,215 | 5,234,650 |
| 親投資信託受益証券 | 191,602,786 | 223,395,975 |
| 流動資産合計 | 196,244,001 | 228,630,625 |
| 資産合計 | 196,244,001 | 228,630,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,504,185 | 1,855,667 |
| 未払解約金 | 71,465 | 172 |
| 未払受託者報酬 | 54,627 | 59,822 |
| 未払委託者報酬 | 764,710 | 837,426 |
| 未払利息 | 11 | 15 |
| その他未払費用 | 7,346 | 8,047 |
| 流動負債合計 | 2,402,344 | 2,761,149 |
| 負債合計 | 2,402,344 | 2,761,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,131,688 | 206,185,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,709,969 | 19,684,200 |
| 元本等合計 | 193,841,657 | 225,869,476 |
| 純資産合計 | 193,841,657 | 225,869,476 |
| 負債純資産合計 | 196,244,001 | 228,630,625 |
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