有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年10月10日現在 | 当 期 平成30年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,091,840 | 13,195,298 |
| 親投資信託受益証券 | 612,884,266 | 646,115,313 |
| 流動資産合計 | 623,976,106 | 659,310,611 |
| 資産合計 | 623,976,106 | 659,310,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,703,253 | 4,421,806 |
| 未払解約金 | 248,266 | 246,223 |
| 未払受託者報酬 | 162,867 | 165,721 |
| 未払委託者報酬 | 2,280,470 | 2,320,383 |
| その他未払費用 | 4,933 | 5,617 |
| 流動負債合計 | 5,399,789 | 7,159,750 |
| 負債合計 | 5,399,789 | 7,159,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,542,331 | 491,311,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,033,986 | 160,839,011 |
| 純資産合計 | 618,576,317 | 652,150,861 |
| 負債純資産合計 | 623,976,106 | 659,310,611 |
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