有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)
【LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 9月16日現在 | 当期 平成27年 3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 120,250,522,810 | 82,693,806,338 | |||
| 未収入金 | 1,057,770,573 | 556,767,634 | |||
| 流動資産合計 | 121,308,293,383 | 83,250,573,972 | |||
| 資産合計 | 121,308,293,383 | 83,250,573,972 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,025,115,172 | 894,831,635 | |||
| 未払解約金 | 1,057,770,573 | 556,767,634 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,345,426 | 3,763,591 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,362,747 | 112,907,726 | |||
| その他未払費用 | 806,951 | 561,882 | |||
| 流動負債合計 | 2,280,400,869 | 1,568,832,468 | |||
| 負債合計 | 2,280,400,869 | 1,568,832,468 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 170,852,528,727 | 149,138,605,852 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,824,636,213 | △67,456,864,348 | |||
| (分配準備積立金) | 90,915,140 | - | |||
| 元本等合計 | 119,027,892,514 | 81,681,741,504 | |||
| 純資産合計 | 119,027,892,514 | 81,681,741,504 | |||
| 負債純資産合計 | 121,308,293,383 | 83,250,573,972 | |||
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