有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年9月14日-令和2年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 9月13日現在 | 当期 2020年 3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 43,548,434,330 | 36,346,859,462 |
| 未収入金 | 47,658,636 | 93,747,692 |
| 流動資産合計 | 43,596,092,966 | 36,440,607,154 |
| 資産合計 | 43,596,092,966 | 36,440,607,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 263,303,642 | 275,598,106 |
| 未払解約金 | 47,658,636 | 93,747,692 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,887 | 1,809,993 |
| 未払委託者報酬 | 57,716,653 | 54,299,735 |
| その他未払費用 | 697,461 | 608,137 |
| 流動負債合計 | 371,300,279 | 426,063,663 |
| 負債合計 | 371,300,279 | 426,063,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,321,457,038 | 110,239,242,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,096,664,351 | △74,224,699,034 |
| (分配準備積立金) | 66,891,580 | - |
| 元本等合計 | 43,224,792,687 | 36,014,543,491 |
| 純資産合計 | 43,224,792,687 | 36,014,543,491 |
| 負債純資産合計 | 43,596,092,966 | 36,440,607,154 |
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