有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 3月13日現在 | 当期 2018年 9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 52,693,709,242 | 40,899,817,743 |
| 未収入金 | 65,245,368 | 53,451,869 |
| 流動資産合計 | 52,758,954,610 | 40,953,269,612 |
| 資産合計 | 52,758,954,610 | 40,953,269,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 361,287,979 | 355,910,365 |
| 未払解約金 | 65,245,368 | 53,451,869 |
| 未払受託者報酬 | 2,179,608 | 1,899,833 |
| 未払委託者報酬 | 65,388,257 | 56,994,970 |
| その他未払費用 | 479,814 | 670,833 |
| 流動負債合計 | 494,581,026 | 468,927,870 |
| 負債合計 | 494,581,026 | 468,927,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,225,137,052 | 101,688,675,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,960,763,468 | △61,204,334,087 |
| (分配準備積立金) | 293,104,637 | - |
| 元本等合計 | 52,264,373,584 | 40,484,341,742 |
| 純資産合計 | 52,264,373,584 | 40,484,341,742 |
| 負債純資産合計 | 52,758,954,610 | 40,953,269,612 |
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