有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年 9月13日現在 | 当期 2019年 3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,899,817,743 | 44,458,103,296 |
| 未収入金 | 53,451,869 | 101,281,625 |
| 流動資産合計 | 40,953,269,612 | 44,559,384,921 |
| 資産合計 | 40,953,269,612 | 44,559,384,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 355,910,365 | 346,556,273 |
| 未払解約金 | 53,451,869 | 101,281,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,899,833 | 1,852,717 |
| 未払委託者報酬 | 56,994,970 | 55,581,517 |
| その他未払費用 | 670,833 | 596,297 |
| 流動負債合計 | 468,927,870 | 505,868,429 |
| 負債合計 | 468,927,870 | 505,868,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,688,675,829 | 99,016,078,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,204,334,087 | △54,962,561,702 |
| 元本等合計 | 40,484,341,742 | 44,053,516,492 |
| 純資産合計 | 40,484,341,742 | 44,053,516,492 |
| 負債純資産合計 | 40,953,269,612 | 44,559,384,921 |
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