有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/14-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 9月13日現在 | 当期 2023年 3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,052,662,061 | 21,826,837,267 |
| 未収入金 | 148,731,869 | 139,593,296 |
| 流動資産合計 | 25,201,393,930 | 21,966,430,563 |
| 資産合計 | 25,201,393,930 | 21,966,430,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,958,042 | 87,226,803 |
| 未払解約金 | 148,731,869 | 139,593,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,018 | 936,054 |
| 未払委託者報酬 | 31,980,470 | 28,081,618 |
| その他未払費用 | 379,637 | 353,829 |
| 流動負債合計 | 277,116,036 | 256,191,600 |
| 負債合計 | 277,116,036 | 256,191,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,305,361,571 | 58,151,202,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,381,083,677 | △36,440,963,377 |
| (分配準備積立金) | 736,396,409 | 1,316,816,975 |
| 元本等合計 | 24,924,277,894 | 21,710,238,963 |
| 純資産合計 | 24,924,277,894 | 21,710,238,963 |
| 負債純資産合計 | 25,201,393,930 | 21,966,430,563 |
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