有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/03/14-2024/09/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 3月13日現在 | 当期 2024年 9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,789,227,254 | 18,410,568,292 |
| 未収入金 | 19,871,909 | 19,650,764 |
| 流動資産合計 | 22,809,099,163 | 18,430,219,056 |
| 資産合計 | 22,809,099,163 | 18,430,219,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,313,346 | 70,408,416 |
| 未払解約金 | 19,871,909 | 19,650,764 |
| 未払受託者報酬 | 1,009,914 | 894,589 |
| 未払委託者報酬 | 30,297,369 | 26,837,626 |
| その他未払費用 | 388,726 | 378,599 |
| 流動負債合計 | 125,881,264 | 118,169,994 |
| 負債合計 | 125,881,264 | 118,169,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,542,230,766 | 46,938,944,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,859,012,867 | △28,626,895,384 |
| (分配準備積立金) | 2,396,195,191 | 2,679,899,440 |
| 元本等合計 | 22,683,217,899 | 18,312,049,062 |
| 純資産合計 | 22,683,217,899 | 18,312,049,062 |
| 負債純資産合計 | 22,809,099,163 | 18,430,219,056 |
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