有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月14日-平成26年3月13日)
【LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年9月13日現在 | 当期 平成26年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 176,708,452,871 | 149,702,849,278 | |||
| 未収入金 | 611,900,878 | 798,596,021 | |||
| 流動資産合計 | 177,320,353,749 | 150,501,445,299 | |||
| 資産合計 | 177,320,353,749 | 150,501,445,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,020,175,329 | 1,809,922,241 | |||
| 未払解約金 | 611,900,878 | 798,596,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,533,286 | 6,067,558 | |||
| 未払委託者報酬 | 225,998,480 | 182,026,751 | |||
| その他未払費用 | 945,394 | 778,650 | |||
| 流動負債合計 | 2,866,553,367 | 2,797,391,221 | |||
| 負債合計 | 2,866,553,367 | 2,797,391,221 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 252,521,916,128 | 226,240,280,229 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,068,115,746 | △78,536,226,151 | |||
| (分配準備積立金) | 4,181,706,215 | - | |||
| 純資産合計 | 174,453,800,382 | 147,704,054,078 | |||
| 負債純資産合計 | 177,320,353,749 | 150,501,445,299 | |||
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