有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/09/14-2025/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月13日現在 | 当期 2025年 3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,410,568,292 | 17,901,701,098 |
| 未収入金 | 19,650,764 | 103,881,512 |
| 流動資産合計 | 18,430,219,056 | 18,005,582,610 |
| 資産合計 | 18,430,219,056 | 18,005,582,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,408,416 | 66,571,235 |
| 未払解約金 | 19,650,764 | 103,881,512 |
| 未払受託者報酬 | 894,589 | 769,548 |
| 未払委託者報酬 | 26,837,626 | 23,086,403 |
| その他未払費用 | 378,599 | 355,180 |
| 流動負債合計 | 118,169,994 | 194,663,878 |
| 負債合計 | 118,169,994 | 194,663,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,938,944,446 | 44,380,823,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,626,895,384 | △26,569,904,679 |
| (分配準備積立金) | 2,679,899,440 | 2,831,857,095 |
| 元本等合計 | 18,312,049,062 | 17,810,918,732 |
| 純資産合計 | 18,312,049,062 | 17,810,918,732 |
| 負債純資産合計 | 18,430,219,056 | 18,005,582,610 |
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