有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月14日-平成29年3月13日)
【LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 9月13日現在 | 当期 平成29年 3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 51,348,071,825 | 60,510,138,254 | |||
| 未収入金 | 145,207,485 | 174,485,027 | |||
| 流動資産合計 | 51,493,279,310 | 60,684,623,281 | |||
| 資産合計 | 51,493,279,310 | 60,684,623,281 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 399,803,499 | 383,126,575 | |||
| 未払解約金 | 145,207,485 | 174,485,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,231,521 | 2,475,191 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,945,706 | 74,255,685 | |||
| その他未払費用 | 379,057 | 362,025 | |||
| 流動負債合計 | 614,567,268 | 634,704,503 | |||
| 負債合計 | 614,567,268 | 634,704,503 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 114,229,571,200 | 109,464,735,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,350,859,158 | △49,414,817,070 | |||
| (分配準備積立金) | 66,766,628 | 236,793,740 | |||
| 元本等合計 | 50,878,712,042 | 60,049,918,778 | |||
| 純資産合計 | 50,878,712,042 | 60,049,918,778 | |||
| 負債純資産合計 | 51,493,279,310 | 60,684,623,281 | |||
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