有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/03/14-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 3月13日現在 | 当期 2025年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,901,701,098 | 19,831,459,407 |
| 未収入金 | 103,881,512 | 32,911,144 |
| 流動資産合計 | 18,005,582,610 | 19,864,370,551 |
| 資産合計 | 18,005,582,610 | 19,864,370,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,571,235 | 65,504,919 |
| 未払解約金 | 103,881,512 | 32,911,144 |
| 未払受託者報酬 | 769,548 | 988,718 |
| 未払委託者報酬 | 23,086,403 | 29,661,521 |
| その他未払費用 | 355,180 | 402,611 |
| 流動負債合計 | 194,663,878 | 129,468,913 |
| 負債合計 | 194,663,878 | 129,468,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,380,823,411 | 43,669,946,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,569,904,679 | △23,935,044,409 |
| (分配準備積立金) | 2,831,857,095 | 3,074,818,624 |
| 元本等合計 | 17,810,918,732 | 19,734,901,638 |
| 純資産合計 | 17,810,918,732 | 19,734,901,638 |
| 負債純資産合計 | 18,005,582,610 | 19,864,370,551 |
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