有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/17-2026/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 9月16日現在 | 当期 2026年 3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,831,459,407 | 21,930,558,365 |
| 未収入金 | 32,911,144 | 47,528,157 |
| 流動資産合計 | 19,864,370,551 | 21,978,086,522 |
| 資産合計 | 19,864,370,551 | 21,978,086,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,504,919 | 64,112,203 |
| 未払解約金 | 32,911,144 | 45,932,421 |
| 未払受託者報酬 | 988,718 | 915,271 |
| 未払委託者報酬 | 29,661,521 | 27,458,135 |
| その他未払費用 | 402,611 | 305,848 |
| 流動負債合計 | 129,468,913 | 138,723,878 |
| 負債合計 | 129,468,913 | 138,723,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,669,946,047 | 42,741,469,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,935,044,409 | △20,902,106,408 |
| (分配準備積立金) | 3,074,818,624 | 3,394,291,031 |
| 元本等合計 | 19,734,901,638 | 21,839,362,644 |
| 純資産合計 | 19,734,901,638 | 21,839,362,644 |
| 負債純資産合計 | 19,864,370,551 | 21,978,086,522 |
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