有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 3月15日現在 | 当期 2021年 9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 26,200,799,737 | 24,704,822,186 |
| 未収入金 | 53,251,285 | 218,114,848 |
| 流動資産合計 | 26,254,051,022 | 24,922,937,034 |
| 資産合計 | 26,254,051,022 | 24,922,937,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,955,107 | 125,534,275 |
| 未払解約金 | 53,251,285 | 218,114,848 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,128 | 1,168,912 |
| 未払委託者報酬 | 32,943,813 | 35,067,307 |
| その他未払費用 | 454,300 | 375,026 |
| 流動負債合計 | 223,702,633 | 380,260,368 |
| 負債合計 | 223,702,633 | 380,260,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,636,738,280 | 83,689,516,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,606,389,891 | △59,146,840,193 |
| (分配準備積立金) | - | 27,154,739 |
| 元本等合計 | 26,030,348,389 | 24,542,676,666 |
| 純資産合計 | 26,030,348,389 | 24,542,676,666 |
| 負債純資産合計 | 26,254,051,022 | 24,922,937,034 |
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