有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 9月14日現在 | 当期 2021年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,868,968,177 | 26,200,799,737 |
| 未収入金 | 84,567,866 | 53,251,285 |
| 流動資産合計 | 30,953,536,043 | 26,254,051,022 |
| 資産合計 | 30,953,536,043 | 26,254,051,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,207,186 | 135,955,107 |
| 未払解約金 | 84,567,866 | 53,251,285 |
| 未払受託者報酬 | 1,470,041 | 1,098,128 |
| 未払委託者報酬 | 44,101,199 | 32,943,813 |
| その他未払費用 | 482,946 | 454,300 |
| 流動負債合計 | 281,829,238 | 223,702,633 |
| 負債合計 | 281,829,238 | 223,702,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,804,791,328 | 90,636,738,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,133,084,523 | △64,606,389,891 |
| (分配準備積立金) | 71,748,385 | - |
| 元本等合計 | 30,671,706,805 | 26,030,348,389 |
| 純資産合計 | 30,671,706,805 | 26,030,348,389 |
| 負債純資産合計 | 30,953,536,043 | 26,254,051,022 |
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