有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年3月14日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 3月13日現在 | 当期 2020年 9月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 36,346,859,462 | 30,868,968,177 |
| 未収入金 | 93,747,692 | 84,567,866 |
| 流動資産合計 | 36,440,607,154 | 30,953,536,043 |
| 資産合計 | 36,440,607,154 | 30,953,536,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 275,598,106 | 151,207,186 |
| 未払解約金 | 93,747,692 | 84,567,866 |
| 未払受託者報酬 | 1,809,993 | 1,470,041 |
| 未払委託者報酬 | 54,299,735 | 44,101,199 |
| その他未払費用 | 608,137 | 482,946 |
| 流動負債合計 | 426,063,663 | 281,829,238 |
| 負債合計 | 426,063,663 | 281,829,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,239,242,525 | 100,804,791,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △74,224,699,034 | △70,133,084,523 |
| (分配準備積立金) | - | 71,748,385 |
| 元本等合計 | 36,014,543,491 | 30,671,706,805 |
| 純資産合計 | 36,014,543,491 | 30,671,706,805 |
| 負債純資産合計 | 36,440,607,154 | 30,953,536,043 |
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