有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 3月14日現在 | 当期 2022年 9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,829,724,231 | 25,052,662,061 |
| 未収入金 | 73,564,746 | 148,731,869 |
| 流動資産合計 | 23,903,288,977 | 25,201,393,930 |
| 資産合計 | 23,903,288,977 | 25,201,393,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,824,213 | 94,958,042 |
| 未払解約金 | 73,564,746 | 148,731,869 |
| 未払受託者報酬 | 984,650 | 1,066,018 |
| 未払委託者報酬 | 29,539,514 | 31,980,470 |
| その他未払費用 | 354,107 | 379,637 |
| 流動負債合計 | 216,267,230 | 277,116,036 |
| 負債合計 | 216,267,230 | 277,116,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,549,475,468 | 63,305,361,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,862,453,721 | △38,381,083,677 |
| (分配準備積立金) | 172,085,360 | 736,396,409 |
| 元本等合計 | 23,687,021,747 | 24,924,277,894 |
| 純資産合計 | 23,687,021,747 | 24,924,277,894 |
| 負債純資産合計 | 23,903,288,977 | 25,201,393,930 |
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