有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 9月13日現在 | 当期 平成30年 3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 60,097,156,598 | 52,693,709,242 |
| 未収入金 | 225,165,387 | 65,245,368 |
| 流動資産合計 | 60,322,321,985 | 52,758,954,610 |
| 資産合計 | 60,322,321,985 | 52,758,954,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 385,868,108 | 361,287,979 |
| 未払解約金 | 225,165,387 | 65,245,368 |
| 未払受託者報酬 | 2,629,837 | 2,179,608 |
| 未払委託者報酬 | 78,895,034 | 65,388,257 |
| その他未払費用 | 354,298 | 479,814 |
| 流動負債合計 | 692,912,664 | 494,581,026 |
| 負債合計 | 692,912,664 | 494,581,026 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,248,031,070 | 103,225,137,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,618,621,749 | △50,960,763,468 |
| (分配準備積立金) | 363,724,434 | 293,104,637 |
| 元本等合計 | 59,629,409,321 | 52,264,373,584 |
| 純資産合計 | 59,629,409,321 | 52,264,373,584 |
| 負債純資産合計 | 60,322,321,985 | 52,758,954,610 |
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