有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 3月13日現在 | 当期 2019年 9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 44,458,103,296 | 43,548,434,330 |
| 未収入金 | 101,281,625 | 47,658,636 |
| 流動資産合計 | 44,559,384,921 | 43,596,092,966 |
| 資産合計 | 44,559,384,921 | 43,596,092,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 346,556,273 | 263,303,642 |
| 未払解約金 | 101,281,625 | 47,658,636 |
| 未払受託者報酬 | 1,852,717 | 1,923,887 |
| 未払委託者報酬 | 55,581,517 | 57,716,653 |
| その他未払費用 | 596,297 | 697,461 |
| 流動負債合計 | 505,868,429 | 371,300,279 |
| 負債合計 | 505,868,429 | 371,300,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,016,078,194 | 105,321,457,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,962,561,702 | △62,096,664,351 |
| (分配準備積立金) | - | 66,891,580 |
| 元本等合計 | 44,053,516,492 | 43,224,792,687 |
| 純資産合計 | 44,053,516,492 | 43,224,792,687 |
| 負債純資産合計 | 44,559,384,921 | 43,596,092,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
