有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 9月13日現在 | 当期 2022年 3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,704,822,186 | 23,829,724,231 |
| 未収入金 | 218,114,848 | 73,564,746 |
| 流動資産合計 | 24,922,937,034 | 23,903,288,977 |
| 資産合計 | 24,922,937,034 | 23,903,288,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,534,275 | 111,824,213 |
| 未払解約金 | 218,114,848 | 73,564,746 |
| 未払受託者報酬 | 1,168,912 | 984,650 |
| 未払委託者報酬 | 35,067,307 | 29,539,514 |
| その他未払費用 | 375,026 | 354,107 |
| 流動負債合計 | 380,260,368 | 216,267,230 |
| 負債合計 | 380,260,368 | 216,267,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,689,516,859 | 74,549,475,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,146,840,193 | △50,862,453,721 |
| (分配準備積立金) | 27,154,739 | 172,085,360 |
| 元本等合計 | 24,542,676,666 | 23,687,021,747 |
| 純資産合計 | 24,542,676,666 | 23,687,021,747 |
| 負債純資産合計 | 24,922,937,034 | 23,903,288,977 |
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