有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月14日-平成27年9月14日)
【LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 3月13日現在 | 当期 平成27年 9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 82,693,806,338 | 59,419,825,356 | |||
| 未収入金 | 556,767,634 | 195,119,241 | |||
| 流動資産合計 | 83,250,573,972 | 59,614,944,597 | |||
| 資産合計 | 83,250,573,972 | 59,614,944,597 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 894,831,635 | 689,077,004 | |||
| 未払解約金 | 556,767,634 | 195,119,241 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,763,591 | 3,124,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 112,907,726 | 93,738,658 | |||
| その他未払費用 | 561,882 | 246,522 | |||
| 流動負債合計 | 1,568,832,468 | 981,306,048 | |||
| 負債合計 | 1,568,832,468 | 981,306,048 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 149,138,605,852 | 137,815,400,827 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △67,456,864,348 | △79,181,762,278 | |||
| 元本等合計 | 81,681,741,504 | 58,633,638,549 | |||
| 純資産合計 | 81,681,741,504 | 58,633,638,549 | |||
| 負債純資産合計 | 83,250,573,972 | 59,614,944,597 | |||
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