有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月14日-平成26年9月16日)

【提出】
2014/12/11 9:17
【資料】
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【項目】
52項目
【LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期
平成26年 3月13日現在		当期
平成26年 9月16日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券149,702,849,278120,250,522,810
未収入金798,596,0211,057,770,573
流動資産合計150,501,445,299121,308,293,383
資産合計150,501,445,299121,308,293,383
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,809,922,2411,025,115,172
未払解約金798,596,0211,057,770,573
未払受託者報酬6,067,5586,345,426
未払委託者報酬182,026,751190,362,747
その他未払費用778,650806,951
流動負債合計2,797,391,2212,280,400,869
負債合計2,797,391,2212,280,400,869
純資産の部
元本等
元本226,240,280,229170,852,528,727
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)△78,536,226,151△51,824,636,213
(分配準備積立金)-90,915,140
元本等合計147,704,054,078119,027,892,514
純資産合計147,704,054,078119,027,892,514
負債純資産合計150,501,445,299121,308,293,383

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