有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 3月13日現在 | 当期 平成29年 9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 60,510,138,254 | 60,097,156,598 |
| 未収入金 | 174,485,027 | 225,165,387 |
| 流動資産合計 | 60,684,623,281 | 60,322,321,985 |
| 資産合計 | 60,684,623,281 | 60,322,321,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 383,126,575 | 385,868,108 |
| 未払解約金 | 174,485,027 | 225,165,387 |
| 未払受託者報酬 | 2,475,191 | 2,629,837 |
| 未払委託者報酬 | 74,255,685 | 78,895,034 |
| その他未払費用 | 362,025 | 354,298 |
| 流動負債合計 | 634,704,503 | 692,912,664 |
| 負債合計 | 634,704,503 | 692,912,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,464,735,848 | 110,248,031,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,414,817,070 | △50,618,621,749 |
| (分配準備積立金) | 236,793,740 | 363,724,434 |
| 元本等合計 | 60,049,918,778 | 59,629,409,321 |
| 純資産合計 | 60,049,918,778 | 59,629,409,321 |
| 負債純資産合計 | 60,684,623,281 | 60,322,321,985 |
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