有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
【LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 3月14日現在 | 当期 平成28年 9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 55,167,452,208 | 51,348,071,825 | |||
| 未収入金 | 161,897,682 | 145,207,485 | |||
| 流動資産合計 | 55,329,349,890 | 51,493,279,310 | |||
| 資産合計 | 55,329,349,890 | 51,493,279,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 432,726,391 | 399,803,499 | |||
| 未払解約金 | 161,897,682 | 145,207,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,075,427 | 2,231,521 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,262,832 | 66,945,706 | |||
| その他未払費用 | 385,188 | 379,057 | |||
| 流動負債合計 | 659,347,520 | 614,567,268 | |||
| 負債合計 | 659,347,520 | 614,567,268 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 123,636,111,882 | 114,229,571,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,966,109,512 | △63,350,859,158 | |||
| (分配準備積立金) | 3,600,193 | 66,766,628 | |||
| 元本等合計 | 54,670,002,370 | 50,878,712,042 | |||
| 純資産合計 | 54,670,002,370 | 50,878,712,042 | |||
| 負債純資産合計 | 55,329,349,890 | 51,493,279,310 | |||
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