有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/14-2023/09/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 3月13日現在 | 当期 2023年 9月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,826,837,267 | 23,296,440,405 |
| 未収入金 | 139,593,296 | 25,202,945 |
| 流動資産合計 | 21,966,430,563 | 23,321,643,350 |
| 資産合計 | 21,966,430,563 | 23,321,643,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,226,803 | 77,907,758 |
| 未払解約金 | 139,593,296 | 25,202,945 |
| 未払受託者報酬 | 936,054 | 1,042,574 |
| 未払委託者報酬 | 28,081,618 | 31,277,262 |
| その他未払費用 | 353,829 | 368,642 |
| 流動負債合計 | 256,191,600 | 135,799,181 |
| 負債合計 | 256,191,600 | 135,799,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,151,202,340 | 51,938,505,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,440,963,377 | △28,752,661,449 |
| (分配準備積立金) | 1,316,816,975 | 1,913,588,471 |
| 元本等合計 | 21,710,238,963 | 23,185,844,169 |
| 純資産合計 | 21,710,238,963 | 23,185,844,169 |
| 負債純資産合計 | 21,966,430,563 | 23,321,643,350 |
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