有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年10月25日現在 | 当 期 平成26年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,677,435,458 | 210,890,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 117,166,592,302 | 110,218,996,249 | |||
| 未収入金 | - | 1,500,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 118,844,027,760 | 111,929,886,387 | |||
| 資産合計 | 118,844,027,760 | 111,929,886,387 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,283,205,340 | 1,192,256,768 | |||
| 未払解約金 | 104,768,105 | 257,963,740 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,151,846 | 4,029,984 | |||
| 未払委託者報酬 | 134,935,090 | 130,974,769 | |||
| その他未払費用 | 1,025,044 | 1,102,182 | |||
| 流動負債合計 | 1,528,085,425 | 1,586,327,443 | |||
| 負債合計 | 1,528,085,425 | 1,586,327,443 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 142,578,371,209 | ※1 132,472,974,296 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 25,262,428,874 | ※2 △ 22,129,415,352 | |||
| (分配準備積立金) | 9,903,624,111 | 6,818,922,807 | |||
| 元本等合計 | 117,315,942,335 | 110,343,558,944 | |||
| 純資産合計 | 117,315,942,335 | 110,343,558,944 | |||
| 負債純資産合計 | 118,844,027,760 | 111,929,886,387 | |||
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