有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年4月27日現在 | 当 期 平成27年10月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 398,510,332 | 256,573,084 | |||
| 親投資信託受益証券 | 84,886,047,068 | 58,775,818,488 | |||
| 未収入金 | 74,533,000 | 107,950,000 | |||
| 流動資産合計 | 85,359,090,400 | 59,140,341,572 | |||
| 資産合計 | 85,359,090,400 | 59,140,341,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 716,742,039 | 654,607,668 | |||
| 未払解約金 | 121,256,393 | 111,728,628 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,180,963 | 2,124,865 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,381,524 | 69,058,422 | |||
| その他未払費用 | 1,105,133 | 1,040,829 | |||
| 流動負債合計 | 945,666,052 | 838,560,412 | |||
| 負債合計 | 945,666,052 | 838,560,412 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 119,457,006,578 | ※1 109,101,278,060 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 35,043,582,230 | ※2 △ 50,799,496,900 | |||
| (分配準備積立金) | 2,048,048,854 | 784,258,025 | |||
| 元本等合計 | 84,413,424,348 | 58,301,781,160 | |||
| 純資産合計 | 84,413,424,348 | 58,301,781,160 | |||
| 負債純資産合計 | 85,359,090,400 | 59,140,341,572 | |||
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