有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月25日現在 | 当 期 平成26年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 210,890,138 | 249,780,068 | |||
| 親投資信託受益証券 | 110,218,996,249 | 98,952,715,607 | |||
| 未収入金 | 1,500,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 111,929,886,387 | 99,202,495,675 | |||
| 資産合計 | 111,929,886,387 | 99,202,495,675 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,192,256,768 | 1,122,026,618 | |||
| 未払解約金 | 257,963,740 | 40,115,897 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,029,984 | 3,810,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 130,974,769 | 123,827,515 | |||
| その他未払費用 | 1,102,182 | 1,064,968 | |||
| 流動負債合計 | 1,586,327,443 | 1,290,845,066 | |||
| 負債合計 | 1,586,327,443 | 1,290,845,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 132,472,974,296 | ※1 124,669,624,249 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 22,129,415,352 | ※2 △ 26,757,973,640 | |||
| (分配準備積立金) | 6,818,922,807 | 4,595,946,837 | |||
| 元本等合計 | 110,343,558,944 | 97,911,650,609 | |||
| 純資産合計 | 110,343,558,944 | 97,911,650,609 | |||
| 負債純資産合計 | 111,929,886,387 | 99,202,495,675 | |||
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