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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

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【提出】: 2017/07/18 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年10月25日現在	当期平成29年4月25日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	42,675,594
		コール・ローン		700,820,565	652,167,482
		親投資信託受益証券		55,754,040,694	57,211,883,453
		未収入金		52,390,039	46,096,672
		流動資産合計		56,507,251,298	57,952,823,201
	資産合計			56,507,251,298	57,952,823,201
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		355,674,813	332,977,782
		未払解約金		73,021,693	68,238,610
		未払受託者報酬		1,853,023	1,989,039
		未払委託者報酬		60,223,576	64,643,843
		その他未払費用		1,073,533	1,084,166
		流動負債合計		491,846,638	468,933,440
	負債合計			491,846,638	468,933,440
純資産の部
	元本等
		元本		※1 88,918,703,368	※1 83,244,445,605
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 32,903,298,708	※2 △ 25,760,555,844
			(分配準備積立金)	1,029,654,665	1,545,248,289
		元本等合計		56,015,404,660	57,483,889,761
	純資産合計			56,015,404,660	57,483,889,761
負債純資産合計				56,507,251,298	57,952,823,201

開示資料

決算

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