有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月25日現在 | 当 期 2022年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 225,411,046 | 228,057,480 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,072,437,615 | 19,050,606,801 | |||
| 未収入金 | 40,111,971 | 41,312,455 | |||
| 流動資産合計 | 19,337,960,632 | 19,319,976,736 | |||
| 資産合計 | 19,337,960,632 | 19,319,976,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 110,609,507 | 102,907,868 | |||
| 未払解約金 | 38,211,012 | 49,863,182 | |||
| 未払受託者報酬 | 732,344 | 674,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,801,473 | 21,920,200 | |||
| その他未払費用 | 700,536 | 761,349 | |||
| 流動負債合計 | 174,054,872 | 176,127,063 | |||
| 負債合計 | 174,054,872 | 176,127,063 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 44,243,803,061 | ※1 41,163,147,376 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 25,079,897,301 | ※2 △ 22,019,297,703 | |||
| (分配準備積立金) | 452,144,182 | 653,940,383 | |||
| 元本等合計 | 19,163,905,760 | 19,143,849,673 | |||
| 純資産合計 | 19,163,905,760 | 19,143,849,673 | |||
| 負債純資産合計 | 19,337,960,632 | 19,319,976,736 | |||
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