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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/04/26-2022/10/25)

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【提出】: 2023/01/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年4月25日現在	当期 2022年10月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		225,411,046	228,057,480
		親投資信託受益証券		19,072,437,615	19,050,606,801
		未収入金		40,111,971	41,312,455
		流動資産合計		19,337,960,632	19,319,976,736
	資産合計			19,337,960,632	19,319,976,736
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		110,609,507	102,907,868
		未払解約金		38,211,012	49,863,182
		未払受託者報酬		732,344	674,464
		未払委託者報酬		23,801,473	21,920,200
		その他未払費用		700,536	761,349
		流動負債合計		174,054,872	176,127,063
	負債合計			174,054,872	176,127,063
純資産の部
	元本等
		元本		※1 44,243,803,061	※1 41,163,147,376
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 25,079,897,301	※2 △ 22,019,297,703
			(分配準備積立金)	452,144,182	653,940,383
		元本等合計		19,163,905,760	19,143,849,673
	純資産合計			19,163,905,760	19,143,849,673
負債純資産合計				19,337,960,632	19,319,976,736

開示資料

決算

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