有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月25日現在 | 当 期 平成28年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,161,900 | - | |||
| コール・ローン | 134,458,425 | 700,820,565 | |||
| 親投資信託受益証券 | 55,573,339,237 | 55,754,040,694 | |||
| 未収入金 | 42,780,000 | 52,390,039 | |||
| 流動資産合計 | 55,752,739,562 | 56,507,251,298 | |||
| 資産合計 | 55,752,739,562 | 56,507,251,298 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 393,440,266 | 355,674,813 | |||
| 未払解約金 | 44,434,511 | 73,021,693 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,010,244 | 1,853,023 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,333,160 | 60,223,576 | |||
| その他未払費用 | 1,108,428 | 1,073,533 | |||
| 流動負債合計 | 506,326,609 | 491,846,638 | |||
| 負債合計 | 506,326,609 | 491,846,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 98,360,066,641 | ※1 88,918,703,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 43,113,653,688 | ※2 △ 32,903,298,708 | |||
| (分配準備積立金) | 720,546,900 | 1,029,654,665 | |||
| 元本等合計 | 55,246,412,953 | 56,015,404,660 | |||
| 純資産合計 | 55,246,412,953 | 56,015,404,660 | |||
| 負債純資産合計 | 55,752,739,562 | 56,507,251,298 | |||
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