有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年10月25日現在 | 当期 2025年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 167,299,868 | 150,354,127 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,541,685,218 | 12,047,646,542 | |||
| 未収入金 | 11,581,930 | 5,733,242 | |||
| 流動資産合計 | 14,720,567,016 | 12,203,733,911 | |||
| 資産合計 | 14,720,567,016 | 12,203,733,911 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 81,081,473 | 77,576,108 | |||
| 未払解約金 | 9,749,926 | 5,962,545 | |||
| 未払受託者報酬 | 533,600 | 455,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,342,211 | 14,802,476 | |||
| その他未払費用 | 663,907 | 529,900 | |||
| 流動負債合計 | 109,371,117 | 99,326,481 | |||
| 負債合計 | 109,371,117 | 99,326,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,432,589,213 | ※1 31,030,443,554 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,821,393,314 | ※2 △ 18,926,036,124 | |||
| (分配準備積立金) | 1,341,552,584 | 1,447,590,570 | |||
| 元本等合計 | 14,611,195,899 | 12,104,407,430 | |||
| 純資産合計 | 14,611,195,899 | 12,104,407,430 | |||
| 負債純資産合計 | 14,720,567,016 | 12,203,733,911 | |||
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