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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/10/28-2026/04/27)

【提出】: 2026/07/17 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年10月27日現在	当期 2026年4月27日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		150,503,794	158,490,400
		親投資信託受益証券		13,138,391,281	14,454,157,394
		未収入金		14,971,542	16,365,401
		流動資産合計		13,303,866,617	14,629,013,195
	資産合計			13,303,866,617	14,629,013,195
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		72,661,462	70,026,009
		未払解約金		13,192,472	14,712,248
		未払受託者報酬		501,127	565,520
		未払委託者報酬		16,286,809	18,379,667
		その他未払費用		526,061	562,183
		流動負債合計		103,167,931	104,245,627
	負債合計			103,167,931	104,245,627
純資産の部
	元本等
		元本		※1 29,064,584,947	※1 28,010,403,686
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 15,863,886,261	※2 △ 13,485,636,118
			(分配準備積立金)	1,809,527,492	2,317,786,368
		元本等合計		13,200,698,686	14,524,767,568
	純資産合計			13,200,698,686	14,524,767,568
負債純資産合計				13,303,866,617	14,629,013,195

開示資料

決算

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