有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年4月25日現在 | 当 期 平成30年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 147,460,350 | 12,720,181 | |||
| コール・ローン | 441,996,723 | 517,119,562 | |||
| 親投資信託受益証券 | 47,350,487,321 | 41,439,869,293 | |||
| 未収入金 | 64,438,520 | 73,720,368 | |||
| 流動資産合計 | 48,004,382,914 | 42,043,429,404 | |||
| 資産合計 | 48,004,382,914 | 42,043,429,404 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 297,672,287 | 279,280,396 | |||
| 未払解約金 | 64,637,301 | 70,195,210 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,733,295 | 1,439,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,332,357 | 46,774,445 | |||
| その他未払費用 | 1,080,491 | 1,074,925 | |||
| 流動負債合計 | 421,455,731 | 398,764,185 | |||
| 負債合計 | 421,455,731 | 398,764,185 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 74,418,071,897 | ※1 69,820,099,133 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 26,835,144,714 | ※2 △ 28,175,433,914 | |||
| (分配準備積立金) | 1,888,370,204 | 1,630,845,774 | |||
| 元本等合計 | 47,582,927,183 | 41,644,665,219 | |||
| 純資産合計 | 47,582,927,183 | 41,644,665,219 | |||
| 負債純資産合計 | 48,004,382,914 | 42,043,429,404 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
