有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年4月25日現在 | 当 期 平成29年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 42,675,594 | - | |||
| コール・ローン | 652,167,482 | 663,177,369 | |||
| 親投資信託受益証券 | 57,211,883,453 | 55,375,668,525 | |||
| 未収入金 | 46,096,672 | 48,116,978 | |||
| 流動資産合計 | 57,952,823,201 | 56,086,962,872 | |||
| 資産合計 | 57,952,823,201 | 56,086,962,872 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 332,977,782 | 313,523,067 | |||
| 未払解約金 | 68,238,610 | 57,579,555 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,989,039 | 2,016,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 64,643,843 | 65,527,827 | |||
| その他未払費用 | 1,084,166 | 1,074,478 | |||
| 流動負債合計 | 468,933,440 | 439,721,163 | |||
| 負債合計 | 468,933,440 | 439,721,163 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 83,244,445,605 | ※1 78,380,766,904 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 25,760,555,844 | ※2 △ 22,733,525,195 | |||
| (分配準備積立金) | 1,545,248,289 | 1,835,397,790 | |||
| 元本等合計 | 57,483,889,761 | 55,647,241,709 | |||
| 純資産合計 | 57,483,889,761 | 55,647,241,709 | |||
| 負債純資産合計 | 57,952,823,201 | 56,086,962,872 | |||
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