有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年10月26日現在 | 当 期 平成28年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,161,900 | |||
| コール・ローン | 256,573,084 | 134,458,425 | |||
| 親投資信託受益証券 | 58,775,818,488 | 55,573,339,237 | |||
| 未収入金 | 107,950,000 | 42,780,000 | |||
| 流動資産合計 | 59,140,341,572 | 55,752,739,562 | |||
| 資産合計 | 59,140,341,572 | 55,752,739,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 654,607,668 | 393,440,266 | |||
| 未払解約金 | 111,728,628 | 44,434,511 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,124,865 | 2,010,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,058,422 | 65,333,160 | |||
| その他未払費用 | 1,040,829 | 1,108,428 | |||
| 流動負債合計 | 838,560,412 | 506,326,609 | |||
| 負債合計 | 838,560,412 | 506,326,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 109,101,278,060 | ※1 98,360,066,641 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 50,799,496,900 | ※2 △ 43,113,653,688 | |||
| (分配準備積立金) | 784,258,025 | 720,546,900 | |||
| 元本等合計 | 58,301,781,160 | 55,246,412,953 | |||
| 純資産合計 | 58,301,781,160 | 55,246,412,953 | |||
| 負債純資産合計 | 59,140,341,572 | 55,752,739,562 | |||
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