有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月25日現在 | 当 期 平成30年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 147,460,350 | |||
| コール・ローン | 663,177,369 | 441,996,723 | |||
| 親投資信託受益証券 | 55,375,668,525 | 47,350,487,321 | |||
| 未収入金 | 48,116,978 | 64,438,520 | |||
| 流動資産合計 | 56,086,962,872 | 48,004,382,914 | |||
| 資産合計 | 56,086,962,872 | 48,004,382,914 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 313,523,067 | 297,672,287 | |||
| 未払解約金 | 57,579,555 | 64,637,301 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,016,236 | 1,733,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 65,527,827 | 56,332,357 | |||
| その他未払費用 | 1,074,478 | 1,080,491 | |||
| 流動負債合計 | 439,721,163 | 421,455,731 | |||
| 負債合計 | 439,721,163 | 421,455,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 78,380,766,904 | ※1 74,418,071,897 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 22,733,525,195 | ※2 △ 26,835,144,714 | |||
| (分配準備積立金) | 1,835,397,790 | 1,888,370,204 | |||
| 元本等合計 | 55,647,241,709 | 47,582,927,183 | |||
| 純資産合計 | 55,647,241,709 | 47,582,927,183 | |||
| 負債純資産合計 | 56,086,962,872 | 48,004,382,914 | |||
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