有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月25日現在 | 当 期 2022年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 221,157,763 | 225,411,046 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,867,653,783 | 19,072,437,615 | |||
| 未収入金 | 46,949,618 | 40,111,971 | |||
| 流動資産合計 | 16,135,761,164 | 19,337,960,632 | |||
| 資産合計 | 16,135,761,164 | 19,337,960,632 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 118,842,512 | 110,609,507 | |||
| 未払解約金 | 46,979,299 | 38,211,012 | |||
| 未払受託者報酬 | 574,065 | 732,344 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,657,351 | 23,801,473 | |||
| その他未払費用 | 772,397 | 700,536 | |||
| 流動負債合計 | 185,825,624 | 174,054,872 | |||
| 負債合計 | 185,825,624 | 174,054,872 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 47,537,004,904 | ※1 44,243,803,061 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 31,587,069,364 | ※2 △ 25,079,897,301 | |||
| (分配準備積立金) | 374,282,212 | 452,144,182 | |||
| 元本等合計 | 15,949,935,540 | 19,163,905,760 | |||
| 純資産合計 | 15,949,935,540 | 19,163,905,760 | |||
| 負債純資産合計 | 16,135,761,164 | 19,337,960,632 | |||
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