有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年10月25日現在 | 当 期 平成31年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,720,181 | 22,677,557 | |||
| コール・ローン | 517,119,562 | 491,212,499 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,439,869,293 | 37,292,728,947 | |||
| 未収入金 | 73,720,368 | 25,192,030 | |||
| 流動資産合計 | 42,043,429,404 | 37,831,811,033 | |||
| 資産合計 | 42,043,429,404 | 37,831,811,033 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 279,280,396 | 264,642,929 | |||
| 未払解約金 | 70,195,210 | 40,553,627 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,439,209 | 1,414,621 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,774,445 | 45,975,571 | |||
| その他未払費用 | 1,074,925 | 1,079,902 | |||
| 流動負債合計 | 398,764,185 | 353,666,650 | |||
| 負債合計 | 398,764,185 | 353,666,650 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 69,820,099,133 | ※1 66,160,732,308 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 28,175,433,914 | ※2 △ 28,682,587,925 | |||
| (分配準備積立金) | 1,630,845,774 | 1,370,052,023 | |||
| 元本等合計 | 41,644,665,219 | 37,478,144,383 | |||
| 純資産合計 | 41,644,665,219 | 37,478,144,383 | |||
| 負債純資産合計 | 42,043,429,404 | 37,831,811,033 | |||
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