有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月26日現在 | 当 期 2021年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 240,493,212 | 221,157,763 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,807,699,809 | 15,867,653,783 | |||
| 未収入金 | 12,103,639 | 46,949,618 | |||
| 流動資産合計 | 19,060,296,660 | 16,135,761,164 | |||
| 資産合計 | 19,060,296,660 | 16,135,761,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 128,309,586 | 118,842,512 | |||
| 未払解約金 | 11,089,608 | 46,979,299 | |||
| 未払受託者報酬 | 719,941 | 574,065 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,398,361 | 18,657,351 | |||
| その他未払費用 | 828,098 | 772,397 | |||
| 流動負債合計 | 164,345,594 | 185,825,624 | |||
| 負債合計 | 164,345,594 | 185,825,624 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 51,323,834,667 | ※1 47,537,004,904 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 32,427,883,601 | ※2 △ 31,587,069,364 | |||
| (分配準備積立金) | 421,119,225 | 374,282,212 | |||
| 元本等合計 | 18,895,951,066 | 15,949,935,540 | |||
| 純資産合計 | 18,895,951,066 | 15,949,935,540 | |||
| 負債純資産合計 | 19,060,296,660 | 16,135,761,164 | |||
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